华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9964元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.02% (470 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF(588800) |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-22 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-07-21 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-07-20 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-07-17 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-07-16 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-07-15 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-14 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-07-13 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-07-10 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-07-09 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-07-08 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-07-07 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-07-06 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-07-03 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-07-02 | 2.4706元 | 2.4706元 |
| 2026-07-01 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-06-30 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-06-29 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-06-26 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-06-25 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-24 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-06-23 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2026-06-22 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-06-18 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-06-17 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-06-16 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-06-15 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-06-12 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-06-11 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-10 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-09 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-06-08 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-06-05 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-04 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-06-03 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-02 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-01 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-29 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-05-28 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-05-27 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-05-26 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-25 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-05-22 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-05-21 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-20 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-05-19 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-18 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-05-15 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-05-14 | 2.1180元 | 2.1180元 |