华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8651元 (2026-01-26) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率6.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.62% (619 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-01-23 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-22 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-21 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-20 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-01-19 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-01-16 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-01-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-14 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-01-13 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-01-12 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-01-09 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-01-08 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-01-07 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-01-06 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-05 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-12-31 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-30 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-12-29 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-12-26 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-25 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-24 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-23 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-12-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-19 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-12-18 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-12-16 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-12-15 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-12 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-12-11 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-09 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-08 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-12-05 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-03 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-12-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-12-01 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-11-28 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-11-26 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-11-25 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-11-24 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-11-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-20 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-11-19 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-11-18 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-11-17 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-11-14 | 1.5520元 | 1.5520元 |