华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8857元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (381 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415.00万 | 0.36% |
| (其中) 股票 | 415.00万 | 0.36% | |
| 2 | 基金投资 | 10.58亿 | 92.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 808.59万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 808.59万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,063.08万 | 5.30% |
| 5 | 其他资产 | 1,205.02万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 357.89万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.75万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37万 | 0.002% |
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