华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3441元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率6.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.82% (515 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF(588800) |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.80亿 | 93.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 806.04万 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 806.04万 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,539.46万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 361.53万 | 0.43% |
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