华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8857元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (381 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.70万元 | 0.15% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.78万元 | 0.15% | 9,272.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.71万元 | 0.15% | 7.31万元 | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |