华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7610元 (2026-03-09) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率6.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.71% (664 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-03-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-06 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-03-05 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-04 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-03 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-02 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-02-27 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-02-26 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-02-25 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-02-24 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-02-13 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-02-12 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-02-11 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-02-10 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-02-09 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-02-06 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-02-05 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-02-04 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-02-03 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-02-02 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-30 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-01-29 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-01-28 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-27 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-01-26 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-01-23 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-22 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-21 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-20 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-01-19 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-01-16 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-01-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-14 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-01-13 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-01-12 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-01-09 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-01-08 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-01-07 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-01-06 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-05 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-12-31 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-30 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2025-12-29 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-12-26 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-25 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-12-24 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-23 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2025-12-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-19 | 1.5563元 | 1.5563元 |