华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8857元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (381 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-10-08 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-09-30 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-09-29 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-09-28 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-09-24 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-09-23 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-09-22 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-09-21 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-09-18 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-09-17 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-09-16 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-09-15 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-09-14 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-09-11 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-09-10 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-09-09 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-09-08 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-09-07 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-09-04 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-09-03 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-09-02 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-09-01 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-31 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-08-28 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-08-27 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-08-26 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-08-25 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-08-24 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-08-21 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-08-20 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-08-19 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-08-18 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-08-17 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-08-14 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-08-13 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-08-12 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-08-11 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-08-10 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-08-07 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-08-06 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-08-05 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-04 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-08-03 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-07-31 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-07-30 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-29 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-07-28 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-07-27 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-24 | 1.9691元 | 1.9691元 |