华夏科创100ETF联接A (020291.jj ) 科创100 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2198元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率6.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.71% (521 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板100ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板100ETF(588800) |
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华夏科创100ETF联接A(020291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-06-12 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-06-11 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-10 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-09 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-06-08 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-06-05 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-04 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-06-03 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-02 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-01 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-29 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-05-28 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-05-27 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-05-26 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-25 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-05-22 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-05-21 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-20 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-05-19 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-05-18 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-05-15 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-05-14 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-13 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-05-12 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-05-11 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-05-08 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-05-07 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-05-06 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-04-29 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-04-28 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-04-27 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-04-24 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-04-23 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-22 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-04-21 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-04-20 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-04-17 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-04-16 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-04-15 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-14 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-13 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-04-10 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-09 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-08 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-04-07 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-04-03 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-02 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-01 | 1.7147元 | 1.7147元 |