永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7658元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率19.91倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (8785 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
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永赢红利慧选混合发起A(020287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-16 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-15 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-14 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-13 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-10 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-09 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-07 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-09 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-08 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |