永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7640元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率19.91倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38% (8879 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
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永赢红利慧选混合发起A(020287) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,104.18万 | 1,095.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,153.17万 | 1,123.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,230.38万 | 1,193.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,400.97万 | 1,350.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,646.55万 | 1,552.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,154.31万 | 1,121.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,130.58万 | 1,082.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,077.50万 | 1,028.54万元 | -- |