永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0274元 (2025-12-29) 基金经理刘星宇管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-27) 持仓换手率484.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6424 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
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永赢红利慧选混合发起A(020287) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,400.97万 | 1,350.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,646.55万 | 1,552.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,154.31万 | 1,121.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,130.58万 | 1,082.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,077.50万 | 1,028.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,019.51万 | 1,029.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,031.69万 | 1,029.22万元 | -- |
| 2024-02-06 | -- | -- | 1,029.29万元 | -- |