永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0206元 (2025-12-25) 基金经理刘星宇管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率484.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6629 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
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永赢红利慧选混合发起A(020287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.46万元 | 1.00% | 1.27万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 17.61万元 | 1.00% | 2.64万元 | 0.15% |
| 2024-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 11.73万元 | 1.00% | 1.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |