永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2025-12-26) 基金经理刘星宇管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率484.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6432 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
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永赢红利慧选混合发起A(020287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,928.62万 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 1,928.62万 | 88.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.93万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 120.93万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.09万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 33.43万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,377.04万 | 63.28% |
| 金融业 | 159.52万 | 7.33% |
| 批发和零售业 | 128.19万 | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.38万 | 5.58% |
| 采矿业 | 74.14万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.34万 | 3.14% |
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