永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-27) 持仓换手率484.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6829 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢红利慧选混合发起A(020287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,511.82万 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 1,511.82万 | 89.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.00万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 91.00万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.05万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 4.71万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 515.72万 | 30.63% |
| 金融业 | 351.83万 | 20.90% |
| 采矿业 | 253.78万 | 15.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.50万 | 9.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.28万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 45.98万 | 2.73% |
| 租赁和商务服务业 | 41.59万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.40万 | 2.10% |
| 房地产业 | 27.49万 | 1.63% |
| 建筑业 | 24.91万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.35万 | 0.73% |
加载中......