永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9308元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率19.91倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (8166 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢红利慧选混合发起A(020287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,227.85万 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 1,227.85万 | 85.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.86万 | 6.30% |
| (其中) 债券 | 90.86万 | 6.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.00万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 94.42万 | 6.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.66%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 512.52万 | 35.56% |
| 采矿业 | 269.78万 | 18.72% |
| 制造业 | 163.96万 | 11.38% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 106.87万 | 7.42% |
| 能源 | 95.98万 | 6.66% |
| 材料 | 78.74万 | 5.46% |
加载中......