永赢红利慧选混合发起A (020287.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇乐威基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9528元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率19.91倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (8042 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢红利慧选混合发起C |
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永赢红利慧选混合发起A(020287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |