中加丰泽纯债债券C (020280.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2791 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰泽纯债债券(003417) |
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中加丰泽纯债债券C(020280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0853元 | 1.1608元 |
| 2026-07-14 | 1.0852元 | 1.1607元 |
| 2026-07-13 | 1.0852元 | 1.1607元 |
| 2026-07-10 | 1.0852元 | 1.1607元 |
| 2026-07-09 | 1.0851元 | 1.1606元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.1605元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.1603元 |
| 2026-07-06 | 1.0848元 | 1.1603元 |
| 2026-07-03 | 1.0843元 | 1.1598元 |
| 2026-07-02 | 1.0844元 | 1.1599元 |
| 2026-07-01 | 1.0842元 | 1.1597元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.1603元 |
| 2026-06-29 | 1.0849元 | 1.1604元 |
| 2026-06-26 | 1.0845元 | 1.1600元 |
| 2026-06-25 | 1.0843元 | 1.1598元 |
| 2026-06-24 | 1.0838元 | 1.1593元 |
| 2026-06-23 | 1.0837元 | 1.1592元 |
| 2026-06-22 | 1.0841元 | 1.1596元 |
| 2026-06-18 | 1.0841元 | 1.1596元 |
| 2026-06-17 | 1.0838元 | 1.1593元 |
| 2026-06-16 | 1.0833元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.0828元 | 1.1583元 |
| 2026-06-12 | 1.0825元 | 1.1580元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.0830元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.1589元 |
| 2026-06-08 | 1.0838元 | 1.1593元 |
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.1597元 |
| 2026-06-04 | 1.0844元 | 1.1599元 |
| 2026-06-03 | 1.0842元 | 1.1597元 |
| 2026-06-02 | 1.0843元 | 1.1598元 |
| 2026-06-01 | 1.0842元 | 1.1597元 |
| 2026-05-29 | 1.0838元 | 1.1593元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.0832元 | 1.1587元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.1583元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.1579元 |
| 2026-05-22 | 1.0901元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.0901元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.1575元 |
| 2026-05-19 | 1.0898元 | 1.1573元 |
| 2026-05-18 | 1.0894元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.1565元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.0889元 | 1.1564元 |
| 2026-05-12 | 1.0885元 | 1.1560元 |
| 2026-05-11 | 1.0882元 | 1.1557元 |
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.0877元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.0875元 | 1.1550元 |