估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加丰泽纯债债券C
(020280.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-11
总资产规模
3.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0869
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2786 / 7245)
相关基金:
主从基金:
中加丰泽纯债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中加丰泽纯债债券C(020280) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中加丰泽纯债债券C.(020280) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中加丰泽纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
3.01亿
2.80亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.45亿
2.29亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.83亿
2.60亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
1.98亿
1.82亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
2.60亿
2.36亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
2.88亿
2.67亿
元
--
2024-06-30
1.09
元
1.93亿
1.77亿
元
--