中加丰泽纯债债券C (020280.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2776 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰泽纯债债券(003417) |
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中加丰泽纯债债券C(020280) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.16亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.94亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.01亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.45亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.83亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.60亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.88亿 | 2.67亿元 | -- |