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公告
中加丰泽纯债债券C
(020280.jj )
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-11
总资产规模
3.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0871
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2646 / 7533)
相关基金:
主从基金:
中加丰泽纯债债券A
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中加丰泽纯债债券C(020280) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加丰泽纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
3.16亿
2.91亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
2.94亿
2.72亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
3.01亿
2.80亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.45亿
2.29亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.83亿
2.60亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
1.98亿
1.82亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
2.60亿
2.36亿
元
--