中加丰泽纯债债券C(020280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.0853元 | 1.1528元 |
| 2026-04-08 | 1.0852元 | 1.1527元 |
| 2026-04-07 | 1.0850元 | 1.1525元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.0839元 | 1.1514元 |
| 2026-04-01 | 1.0837元 | 1.1512元 |
| 2026-03-31 | 1.0837元 | 1.1512元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.1510元 |
| 2026-03-27 | 1.0830元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.0825元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.0823元 | 1.1498元 |
| 2026-03-23 | 1.0821元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.0821元 | 1.1496元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.1495元 |
| 2026-03-18 | 1.0818元 | 1.1493元 |
| 2026-03-17 | 1.0813元 | 1.1488元 |
| 2026-03-16 | 1.0811元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.0813元 | 1.1488元 |
| 2026-03-12 | 1.0811元 | 1.1486元 |
| 2026-03-11 | 1.0809元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.0809元 | 1.1484元 |
| 2026-03-09 | 1.0808元 | 1.1483元 |
| 2026-03-06 | 1.0812元 | 1.1487元 |
| 2026-03-05 | 1.0811元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.0809元 | 1.1484元 |
| 2026-03-03 | 1.0806元 | 1.1481元 |
| 2026-03-02 | 1.0806元 | 1.1481元 |
| 2026-02-27 | 1.0800元 | 1.1475元 |
| 2026-02-26 | 1.0799元 | 1.1474元 |
| 2026-02-25 | 1.0803元 | 1.1478元 |
| 2026-02-24 | 1.0805元 | 1.1480元 |
| 2026-02-13 | 1.0799元 | 1.1474元 |
| 2026-02-12 | 1.0798元 | 1.1473元 |
| 2026-02-11 | 1.0795元 | 1.1470元 |
| 2026-02-10 | 1.0793元 | 1.1468元 |
| 2026-02-09 | 1.0790元 | 1.1465元 |
| 2026-02-06 | 1.0786元 | 1.1461元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.1457元 |
| 2026-02-04 | 1.0781元 | 1.1456元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.1456元 |
| 2026-02-02 | 1.0787元 | 1.1457元 |
| 2026-01-30 | 1.0786元 | 1.1456元 |
| 2026-01-29 | 1.0787元 | 1.1457元 |
| 2026-01-28 | 1.0787元 | 1.1457元 |
| 2026-01-27 | 1.0787元 | 1.1457元 |
| 2026-01-26 | 1.0789元 | 1.1459元 |
| 2026-01-23 | 1.0786元 | 1.1456元 |
| 2026-01-22 | 1.0783元 | 1.1453元 |