中加丰泽纯债债券C(020280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0871元 | 1.1686元 |
| 2026-10-14 | 1.0871元 | 1.1686元 |
| 2026-10-13 | 1.0867元 | 1.1682元 |
| 2026-10-12 | 1.0864元 | 1.1679元 |
| 2026-10-09 | 1.0858元 | 1.1673元 |
| 2026-10-08 | 1.0855元 | 1.1670元 |
| 2026-09-30 | 1.0853元 | 1.1668元 |
| 2026-09-29 | 1.0856元 | 1.1671元 |
| 2026-09-28 | 1.0851元 | 1.1666元 |
| 2026-09-24 | 1.0851元 | 1.1666元 |
| 2026-09-23 | 1.0848元 | 1.1663元 |
| 2026-09-22 | 1.0848元 | 1.1663元 |
| 2026-09-21 | 1.0845元 | 1.1660元 |
| 2026-09-18 | 1.0842元 | 1.1657元 |
| 2026-09-17 | 1.0839元 | 1.1654元 |
| 2026-09-16 | 1.0838元 | 1.1653元 |
| 2026-09-15 | 1.0836元 | 1.1651元 |
| 2026-09-14 | 1.0834元 | 1.1649元 |
| 2026-09-11 | 1.0833元 | 1.1648元 |
| 2026-09-10 | 1.0833元 | 1.1648元 |
| 2026-09-09 | 1.0833元 | 1.1648元 |
| 2026-09-08 | 1.0832元 | 1.1647元 |
| 2026-09-07 | 1.0832元 | 1.1647元 |
| 2026-09-04 | 1.0829元 | 1.1644元 |
| 2026-09-03 | 1.0828元 | 1.1643元 |
| 2026-09-02 | 1.0824元 | 1.1639元 |
| 2026-09-01 | 1.0824元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.0821元 | 1.1636元 |
| 2026-08-28 | 1.0819元 | 1.1634元 |
| 2026-08-27 | 1.0820元 | 1.1635元 |
| 2026-08-26 | 1.0883元 | 1.1638元 |
| 2026-08-25 | 1.0884元 | 1.1639元 |
| 2026-08-24 | 1.0884元 | 1.1639元 |
| 2026-08-21 | 1.0881元 | 1.1636元 |
| 2026-08-20 | 1.0882元 | 1.1637元 |
| 2026-08-19 | 1.0884元 | 1.1639元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.1641元 |
| 2026-08-17 | 1.0882元 | 1.1637元 |
| 2026-08-14 | 1.0880元 | 1.1635元 |
| 2026-08-13 | 1.0878元 | 1.1633元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.1629元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.1629元 |
| 2026-08-10 | 1.0874元 | 1.1629元 |
| 2026-08-07 | 1.0871元 | 1.1626元 |
| 2026-08-06 | 1.0868元 | 1.1623元 |
| 2026-08-05 | 1.0867元 | 1.1622元 |
| 2026-08-04 | 1.0867元 | 1.1622元 |
| 2026-08-03 | 1.0866元 | 1.1621元 |
| 2026-07-31 | 1.0864元 | 1.1619元 |
| 2026-07-30 | 1.0862元 | 1.1617元 |