中加丰泽纯债债券C (020280.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2804 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰泽纯债债券(003417) |
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中加丰泽纯债债券C(020280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.1565元 |
| 2026-05-13 | 1.0889元 | 1.1564元 |
| 2026-05-12 | 1.0885元 | 1.1560元 |
| 2026-05-11 | 1.0882元 | 1.1557元 |
| 2026-05-08 | 1.0879元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.0877元 | 1.1552元 |
| 2026-05-06 | 1.0875元 | 1.1550元 |
| 2026-04-30 | 1.0877元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.1552元 |
| 2026-04-28 | 1.0873元 | 1.1548元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.1545元 |
| 2026-04-24 | 1.0872元 | 1.1547元 |
| 2026-04-23 | 1.0874元 | 1.1549元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.0872元 | 1.1547元 |
| 2026-04-20 | 1.0869元 | 1.1544元 |
| 2026-04-17 | 1.0866元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.1537元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.1536元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.1533元 |
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.1530元 |
| 2026-04-09 | 1.0853元 | 1.1528元 |
| 2026-04-08 | 1.0852元 | 1.1527元 |
| 2026-04-07 | 1.0850元 | 1.1525元 |
| 2026-04-03 | 1.0844元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.0839元 | 1.1514元 |
| 2026-04-01 | 1.0837元 | 1.1512元 |
| 2026-03-31 | 1.0837元 | 1.1512元 |
| 2026-03-30 | 1.0835元 | 1.1510元 |
| 2026-03-27 | 1.0830元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.0828元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.0825元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.0823元 | 1.1498元 |
| 2026-03-23 | 1.0821元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.0821元 | 1.1496元 |
| 2026-03-19 | 1.0820元 | 1.1495元 |
| 2026-03-18 | 1.0818元 | 1.1493元 |
| 2026-03-17 | 1.0813元 | 1.1488元 |
| 2026-03-16 | 1.0811元 | 1.1486元 |
| 2026-03-13 | 1.0813元 | 1.1488元 |
| 2026-03-12 | 1.0811元 | 1.1486元 |
| 2026-03-11 | 1.0809元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.0809元 | 1.1484元 |
| 2026-03-09 | 1.0808元 | 1.1483元 |
| 2026-03-06 | 1.0812元 | 1.1487元 |
| 2026-03-05 | 1.0811元 | 1.1486元 |
| 2026-03-04 | 1.0809元 | 1.1484元 |
| 2026-03-03 | 1.0806元 | 1.1481元 |
| 2026-03-02 | 1.0806元 | 1.1481元 |