中加丰泽纯债债券C (020280.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2703 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰泽纯债债券(003417) |
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中加丰泽纯债债券C(020280) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.008 元 | 2.72亿 | 217.25万元 | 0.73% | 0.78% |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0005 元 | 2.80亿 | 13.99万元 | 0.05% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.015 元 | 2.60亿 | 389.92万元 | 1.37% | 3.20% |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.01 元 | 1.82亿 | 182.01万元 | 0.92% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.01 元 | 2.36亿 | 236.47万元 | 0.91% | |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.012 元 | 1.77亿 | 212.85万元 | 1.10% | 2.92% |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.02 元 | 3,919.37万 | 78.39万元 | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |