国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6397元 (2026-03-04) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率22.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.03% (941 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-03 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-02-27 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-02-26 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-02-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-02-24 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-02-13 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-02-12 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-11 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-10 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-02-09 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-02-06 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-05 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-02-04 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-02-03 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-02-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-01-30 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-01-29 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-01-28 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-27 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-01-26 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-01-23 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-22 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-21 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-20 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-19 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-16 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-01-15 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-01-14 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-01-13 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-12 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-09 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-08 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-01-07 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-06 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-05 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-12-31 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-12-30 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-12-29 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-12-26 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-25 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-12-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-12-23 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-12-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-12-19 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-18 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-17 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-16 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-15 | 1.4920元 | 1.4920元 |