国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5896元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (636 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-10-09 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-10-08 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-09-30 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-09-29 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-09-28 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-09-24 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-09-23 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-09-22 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-09-21 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-09-18 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-09-17 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-09-16 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-09-15 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-09-14 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-09-11 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-09-10 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-09-09 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-09-07 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-09-04 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-09-03 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-09-02 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-09-01 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-08-31 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-08-28 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-08-27 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-08-26 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-25 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-08-24 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-08-21 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-08-20 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-08-19 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-08-18 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-08-17 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-08-14 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-08-13 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-08-12 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-08-11 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-08-10 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-08-07 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-08-06 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-08-05 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-08-04 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-08-03 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-07-31 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-30 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-29 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-07-28 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-07-27 | 1.9756元 | 1.9756元 |