国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0878元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率22.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.40% (687 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-05-19 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-05-18 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-05-14 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-13 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-05-12 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-05-11 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-05-08 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-05-07 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-06 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-04-30 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-04-29 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-28 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-04-27 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-24 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-23 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-22 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-21 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-20 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-04-17 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-16 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-13 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-10 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-09 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-08 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-07 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-02 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-31 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-27 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-03-25 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-24 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-23 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-20 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-19 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-18 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-03-17 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-03-16 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-03-13 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-03-12 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-11 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-10 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-03-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-03-06 | 1.6819元 | 1.6819元 |