国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6386元 (2026-03-03) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率22.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.03% (975 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,352.19万 | 93.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 130.94万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 130.94万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.60万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 4.36万 | 0.17% |
加载中......