国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9666元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.63% (502 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,056.73万 | 86.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 221.86万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 221.86万 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 306.41万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 125.94万 | 2.67% |
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