国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9666元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.63% (502 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-07-23 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-22 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-07-21 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-07-20 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-17 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-16 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-07-15 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-07-14 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-07-13 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-10 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-07-09 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-07-08 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-07-07 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-07-06 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2026-07-03 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-02 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-07-01 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-06-30 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-06-29 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-06-26 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-06-25 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-06-24 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-06-23 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-06-22 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-06-18 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-06-17 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-16 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-06-15 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-12 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-06-11 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-06-10 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-09 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-06-08 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-05 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-04 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-03 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-06-02 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-06-01 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-29 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-05-28 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-05-27 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-05-26 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-25 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-05-22 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-05-21 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-05-20 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-05-19 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-05-18 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-05-15 | 1.9729元 | 1.9729元 |