国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5760元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (653 / 6375) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,517.00元 | 0.50% | 903.00元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,980.00元 | 0.50% | 796.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,925.00元 | 0.50% | 785.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |