国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6725元 (2026-03-12) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率22.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (948 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1,799.87万 | 1,163.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 1,895.32万 | 1,115.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,519.56万 | 1,228.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,561.50万 | 1,233.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,380.95万 | 1,132.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 948.56万 | 917.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 809.08万 | 920.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 869.18万 | 943.22万元 | -- |