银河新材料股票发起式A (020276.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7815元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率447.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.56% (774 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式C |
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-10 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-09 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-08 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-05 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-04 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-03 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-29 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-28 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-26 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-25 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-21 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-20 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-18 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-15 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-14 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-13 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-12 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-11 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-08 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-07 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-06 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-30 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-29 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-28 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-27 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-24 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-04-23 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-22 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-04-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-20 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-17 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-16 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-15 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-14 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-13 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-10 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-09 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-04-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-04-07 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-03 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-02 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-01 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-31 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-30 | 1.6706元 | 1.6706元 |