银河新材料股票发起式A (020276.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5818元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-06) 持仓换手率447.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (818 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式C |
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-16 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-15 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-14 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-13 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-10 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-09 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-07-08 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-07-07 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-07-06 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-03 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-07-02 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-01 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-30 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-06-29 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-26 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-06-25 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-06-24 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-06-23 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-22 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-06-18 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-17 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-16 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-15 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-12 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-06-11 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-10 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-06-09 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-08 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-05 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-04 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-03 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-29 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-28 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-27 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-26 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-25 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-21 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-05-20 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-18 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-05-15 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-14 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-13 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-12 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-11 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-08 | 1.6532元 | 1.6532元 |