银河新材料股票发起式A (020276.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5578元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.97倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (996 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式C |
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-17 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-09-16 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-09-15 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-14 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-09-11 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-09-10 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-09-09 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-09-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-07 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-09-04 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-09-03 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-09-02 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-09-01 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-08-28 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-27 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-25 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-24 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-21 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-08-20 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-19 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-18 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-17 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-14 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-08-13 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-08-12 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-11 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-10 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-08-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-06 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-08-05 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-08-04 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-03 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-31 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-30 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-07-29 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-28 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-27 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-24 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-23 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-22 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-07-20 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-17 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-16 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-15 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-14 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-13 | 1.7390元 | 1.7390元 |