银河新材料股票发起式A (020276.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5578元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.97倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (996 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式C |
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银河新材料股票发起式A(020276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04元 | 2,588.00万 | 1,271.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 2,025.63万 | 1,250.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1,801.67万 | 1,138.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,566.18万 | 1,098.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,128.16万 | 1,064.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,073.65万 | 1,033.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,066.09万 | 1,029.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,080.99万 | 1,012.45万元 | -- |