银河新材料股票发起式A (020276.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理金烨基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5578元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.97倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (996 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式C |
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,036.40万 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 3,036.40万 | 92.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.96万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 41.96万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.19万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 48.79万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,973.82万 | 90.82% |
| 房地产业 | 62.58万 | 1.91% |
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