银河新材料股票发起式A (020276.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7805元 (2026-01-30) 基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率508.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.86% (775 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河新材料股票发起式C |
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,010.18万 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 2,010.18万 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.13万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 111.13万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.71万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 5.22万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,959.37万 | 91.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.11万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.70万 | 1.10% |
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