浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-03 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |