浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |