浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-10-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-10-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-10-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |