浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-31 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-06 | 1.1753元 | 1.1753元 |