浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 83.17万 | 75.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 68.05万 | 69.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 62.80万 | 64.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 51.03万 | 53.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 29.05万 | 32.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 22.25万 | 24.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.75万 | 18.18万元 | -- |