浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y (020275.jj ) 申	基金经理李子宸基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-12总资产规模131.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.1648元 (2026-05-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2023-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (376 / 1463)
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史分红派息及拆分数据列表

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