浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y(020275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |