富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4386元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (1631 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接(020273)目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-05 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-04 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-02 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-29 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-27 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-26 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-25 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-22 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-20 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-19 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-18 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-15 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-13 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-12 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-11 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-08 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-07 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-06 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-29 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-28 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-27 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-23 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-21 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-20 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-16 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-15 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-14 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-07 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-02 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-31 | 1.4789元 | 1.4789元 |