富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5495元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% (1083 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-07 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-02 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-31 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-30 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-26 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-25 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-23 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-20 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-19 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-18 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-17 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-16 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-13 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-12 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-03-11 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-03-10 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-03-09 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-06 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-03-05 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-04 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-03-03 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-02 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-02-27 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-02-26 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-02-25 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-02-24 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-02-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-12 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-02-11 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-02-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-09 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-02-06 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-02-05 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-03 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-02 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-30 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-28 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-01-27 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-26 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-01-23 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-22 | 1.5598元 | 1.5598元 |