富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4175元 (2025-12-31) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.86% (1256 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-30 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-29 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-24 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-23 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-05 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-04 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-02 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-01 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-11-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-25 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-18 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-11-17 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-11-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-11-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-11-11 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-10 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-07 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-06 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-11-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-10-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-10-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-10-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |