富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5480元 (2026-02-13) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (1177 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-12 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-02-11 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-02-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-09 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-02-06 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-02-05 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-03 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-02 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-01-30 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-29 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-28 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-01-27 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-26 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-01-23 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-22 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-21 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-01-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-19 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-16 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-15 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-01-14 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-12 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-09 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-08 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-07 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-05 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-31 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-30 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-29 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-25 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-24 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-23 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-12-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-08 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-05 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-04 | 1.2813元 | 1.2813元 |