富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3343元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (1772 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-09-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-09-08 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-09-07 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-09-04 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-09-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-09-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-09-01 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-08-31 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-28 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-25 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-08-21 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-20 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-19 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-18 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-08-14 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-12 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-08-10 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-08-07 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-06 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-05 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-04 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-03 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-31 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-29 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-28 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-10 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-06 | 1.4801元 | 1.4801元 |