富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3343元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (1772 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 34.81亿 | 92.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,161.44万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 3,257.95万 | 0.86% |
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