富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (1973 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接(020273)目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-14 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-13 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-10 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-06 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-03 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-02 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-01 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-30 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-26 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-25 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-23 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-06-22 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-18 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-17 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-16 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-15 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-12 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-10 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-09 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-08 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-05 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-04 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-02 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-29 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-28 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-27 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-26 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-25 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-22 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-20 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-19 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-18 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-15 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-13 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-12 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-11 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-08 | 1.5729元 | 1.5729元 |