富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C (020274.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5526元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.96% (1227 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.34亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.95亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 810.16万 | 811.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,641.03万 | 1,619.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 170.46万 | 170.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 93.32万 | 87.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 178.85万 | 183.92万元 | -- |