富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3664元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1761 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-22 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-21 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-14 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-13 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-10 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-09 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-06 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-03 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-02 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-01 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-29 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-26 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-25 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-24 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-18 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-17 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-15 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-12 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-11 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-10 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-08 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-04 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-03 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-02 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-01 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-29 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-26 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-25 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-22 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-21 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-18 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-15 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-14 | 1.5404元 | 1.5404元 |