平安鑫惠90天持有债券C (020263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3477 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券(020262) |
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-31 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |