平安鑫惠90天持有债券C (020263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0648元 (2026-01-30) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3068 / 7196) |
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 33 | 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 35 | 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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