平安鑫惠90天持有债券C (020263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-02-02) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3221 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券A |
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |