平安鑫惠90天持有债券C (020263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3592 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券(020262) |
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |