估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
平安鑫惠90天持有债券C
(020263.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
田元强
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-19
总资产规模
3.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0716
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(3107 / 7245)
相关基金:
主从基金:
平安鑫惠90天持有债券A
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 历史资产组合