平安鑫惠90天持有债券C (020263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0648元 (2026-01-30) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3068 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券A |
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.06亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.45亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.19亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,356.04万 | 5,182.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,646.84万 | 6,472.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.37亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.54亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.82亿 | 21.73亿元 | -- |