平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3.97亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.37亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.06亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.45亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.19亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,356.04万 | 5,182.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,646.84万 | 6,472.09万元 | -- |