平安鑫惠90天持有债券C (020263.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-02-04) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3065 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券A |
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平安鑫惠90天持有债券C(020263) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.82% | 7.18% | 2,296.00 | 5.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.40% | 12.60% | 897.00 | 7.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.93% | 5.07% | 1,577.00 | 16.09万元 | -- |