嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 8,495.05万 | 8,164.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.85亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.24亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 844.91万 | 826.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,161.21万 | 1,140.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,487.23万 | 1,477.47万元 | -- |