嘉实稳恒90天持有期债券C (020260.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-05-25) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6210 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券(020259) |
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嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.85亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.24亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 844.91万 | 826.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,161.21万 | 1,140.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,487.23万 | 1,477.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,565.03万 | 6,532.37万元 | -- |