嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-10-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-10-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-10-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-10-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-09-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-09-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-03 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |