嘉实稳恒90天持有期债券C (020260.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0335元 (2026-01-13) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5926 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳恒90天持有期债券A |
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嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |