嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-07-02 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 184.72万元 | 0.22% | 41.98万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 184.72万元 | 0.22% | 41.98万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 90.25万元 | 0.22% | 20.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 90.25万元 | 0.22% | 20.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 263.62万元 | 0.22% | 59.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 263.62万元 | 0.22% | 59.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |