嘉实稳恒90天持有期债券C
(020260.jj )
基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模8,495.05万 (2026-06-30) 基金净值1.0420 (2026-08-26) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6291 / 7430)
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嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.10%0.17%0.13%0.13%0.06%0.06%0.09%--------0.86%
20250.04%0.03%0.32%0.18%0.14%0.12%0.08%0.08%0.05%0.18%0.07%0.16%1.44%
2024------0.15%0.19%0.15%0.17%0%-0.010%0.17%0.31%0.69%1.83%