嘉实稳恒90天持有期债券C (020260.jj ) 申	基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模8,495.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-10-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6252 / 7525)
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嘉实稳恒90天持有期债券C(020260) - 历史分红派息及拆分数据列表

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