中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6338元 (2026-02-11) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率117.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.10% (1009 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-02-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-05 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-02-04 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-02-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-02-02 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-30 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-29 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-28 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-01-27 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-26 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-23 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-22 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-01-21 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-01-20 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-19 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-16 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-15 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-01-14 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-01-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-01-12 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-09 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-01-08 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-07 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-01-06 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-01-05 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-12-31 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-29 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-26 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-25 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-24 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-23 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-19 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-18 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-12-17 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-15 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-12 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-11 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-10 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-09 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-12-08 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-12-04 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-12-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-02 | 1.4587元 | 1.4587元 |