中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5698元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率117.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (821 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.76亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.20亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2.40亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 6,697.86万 | 5,595.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,444.34万 | 2,211.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,127.01万 | 2,158.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,421.92万 | 2,187.62万元 | -- |
| 2024-01-17 | -- | -- | 1,071.05万元 | -- |