中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3551元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率118.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1394 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 5.08亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 4.00亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 4.15亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 3.76亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.20亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2.40亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 6,697.86万 | 5,595.07万元 | -- |