中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4514元 (2026-04-01) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率90.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1191 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-31 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-26 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-25 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-19 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-18 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-17 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-13 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-03-12 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-11 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-10 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-03-09 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-06 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-03-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-04 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-03 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-03-02 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-27 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-02-26 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-02-25 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-02-24 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-13 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-02-12 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-02-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-02-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-05 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-02-04 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-02-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-02-02 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-30 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-29 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-01-28 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-01-27 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-01-26 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-23 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-22 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-01-21 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-01-20 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-19 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-16 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-01-15 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-01-14 | 1.6578元 | 1.6578元 |