中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4733元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率90.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1099 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-24 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-22 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-20 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-07-17 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-07-16 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-15 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-14 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-07-13 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-10 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-07-08 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-07-07 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-07-06 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-07-03 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-02 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-01 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-30 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-29 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-26 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-25 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-06-24 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-06-23 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-22 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-18 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-16 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-15 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-12 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-11 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-06-10 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-09 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-08 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-05 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-04 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-03 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-02 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-01 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-29 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-28 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-27 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-26 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-25 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-22 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-21 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-20 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-19 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-18 | 1.8076元 | 1.8076元 |