中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3551元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率118.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1394 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-10-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-09-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-09-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-09-24 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-09-23 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-09-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-09-21 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-09-18 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-09-17 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-09-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-09-15 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-09-14 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-09-11 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-09-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-09 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-09-08 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-09-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-09-02 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-09-01 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-08-31 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-26 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-21 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-08-19 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-08-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-08-17 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-08-14 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-08-13 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-12 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-08-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-10 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-08-07 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-08-06 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-08-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-04 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-03 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-31 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-30 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-28 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-27 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-24 | 1.4297元 | 1.4297元 |