中欧中证机器人指数发起A (020255.jj ) 机器人 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7774元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率90.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (771 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证机器人指数发起C |
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中欧中证机器人指数发起A(020255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-04 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-03 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-02 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-01 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-29 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-28 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-05-27 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-26 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-25 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-22 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-21 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-20 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-19 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-05-18 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-15 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-05-14 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-13 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-12 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-05-11 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-05-08 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-07 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-06 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-30 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-29 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-28 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-04-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-22 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-21 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-20 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-17 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-16 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-15 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-14 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-10 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-09 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-08 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-07 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-01 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-31 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-27 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-26 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-25 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |